Spreadbetter Plus500 добавит прибыли - вот как в него играть

По словам Мэтью Партриджа, финансовая торговая платформа Plus500 резко выросла в условиях изоляции, но также будет способствовать восстановлению.

FTSE 100, возможно, преодолел порог в 7000, но в некоторых секторах дела за последние 15 месяцев были намного лучше, чем в других. Акции компаний, на которые распространяются ограничения, таких как пабы и туристические операторы, все еще далеки от докризисных максимумов.

С другой стороны, группы, занимающиеся технологией и доставкой еды, получили прибыль от карантина, и их запасы сейчас значительно превышают уровни начала 2020 года. Теперь вопрос в том, какие из недавних лидеров продолжат гонку вперед, когда дела вернутся в норму.

Одна компания, которая должна продолжать преуспевать, - это Plus500 (LSE: PLUS).Plus500 специализируется на контрактах на разницу (CFD), производных финансовых инструментах, аналогичных ставкам на спред, в том, что они позволяют инвесторам делать ставки на колебания цены акции, валюты или актива, не удерживая фактический актив - и вкладывая только часть начальная цена.

Несмотря на то, что штаб-квартира Plus500 находится в Израиле, она широко представлена ​​в Великобритании и подчиняется правилам, установленным Управлением финансового надзора, городским регулирующим органом. У него есть другие дочерние компании на Кипре, в Австралии, Сингапуре и Болгарии.

Европа ограничивает продажи CFD

В прошлом году в Plus500 наблюдался всплеск активности: инвесторы, которым надоело сидеть дома, стекались на его платформу, что привело к удвоению выручки и более чем втрое по прибыли на акцию. По состоянию на конец прошлого года депозиты клиентов также увеличились с 1 млрд долларов до 2,9 млрд долларов.

Однако, хотя эксперты ожидают падения выручки в этом году, это не отменяет того факта, что компания демонстрировала уверенный рост еще до кризиса. Несмотря на ужесточение регулирования CFD в Европе, продажи выросли с 276 млн долларов в 2015 году до 355 млн долларов в 2019 году, что отражает годовой темп роста в 6,5%. Если останутся только некоторые из новых клиентов, среднесрочный рост может быть еще выше.

Более того, очень высокая доходность капитала, ключевой показатель прибыльности, позволила Plus500 одновременно увеличить дивиденды: в 2020 году акционерам было возвращено 150 пенсов за акцию, что почти в три раза превышает сумму, выплаченную в 2015 году.

Хотя дивиденды неизбежно уменьшатся в соответствии с выручкой и прибылью в течение следующих двух лет, они по-прежнему представляют собой очень солидную форвардную доходность в размере 3,5%.

Несмотря на то, что акции на 77% выше уровня начала 2020 года, Plus500 торгуется с относительно низкой прибылью в 11 раз больше, чем в 2022 году, что делает его привлекательной целью поглощения для букмекерской компании или финансового учреждения, стремящегося диверсифицировать свои доходы.

Поскольку акции Plus500 почти на 10% выше, чем они были месяц назад, а также выше 50- и 200-дневных скользящих средних, цена акций явно имеет значительную динамику. Я предлагаю вам открыть длинную позицию по Plus500 по текущей цене 1514 пенсов по цене 2,50 фунтов стерлингов за 1 пенал со стоп-лоссом 1136 пенсов. Это дает вам общий убыток в 945 фунтов стерлингов.

Торговые приемы: следование за толпой

GameStop, цена которого выросла с 17 долларов в начале года до пика в 483 долларов через несколько недель, стала мировой сенсацией. Это также привело к дебатам о том, как розничные инвесторы, поощряемые такими веб-сайтами, как подфорум r / WallStreetBets на Reddit и торгующие через такие платформы, как Robinhood, меняют фондовый рынок.

В то время как некоторые считали это временным явлением, вызванным разочарованием из-за изоляции, другие интерпретировали всплеск рядовых инвесторов как фундаментальное изменение на рынке, на котором до сих пор доминировали профессиональные трейдеры и управляющие фондами. Однако для трейдеров более практический вопрос заключается в том, дает ли активность на WallStreetBets или Robinhood хорошее представление о том, как будут работать акции. Некоторые утверждают, что имеет смысл следовать за толпой и покупать акции, упомянутые или упомянутые на этих веб-сайтах, не в последнюю очередь потому, что они выиграют от вкладывающихся в них инвесторов.

Другие говорят, что многие пользователи этих сайтов - «тупые деньги», поскольку они слепо следуют советам совершенно незнакомых людей, не проводя никаких исследований самостоятельно, и поэтому должны служить в качестве противоположного индикатора. В настоящее время доказательства неоднозначны. Исследование Wolfe Research показало, что портфель фаворитов Robinhood превзошел бы американский индекс Russell 3000 на 30% по сравнению с 2020 годом, хотя он был бы очень нестабильным. Грегори Итон из Университета штата Оклахома обнаружил, что упоминания на WallStreetBets коррелировали с увеличением торговой активности на Robinhood.

Но к тому времени, когда инвесторы в Robinhood начали накапливаться, большая часть роста цен уже произошла, и в течение следующих четырех недель акции не росли лучше. В любом случае Robinhood прекратил публиковать самые популярные акции на своей платформе.

Как мне помогли мои советы

Мои длинные советы показали неоднозначную результативность за последние две недели: два восходящих, два падающих и один стабильный.

Акции американской строительной компании DR Horton подорожали с 92,64 до 95,72 доллара, а стоимость строительной компании Morgan Sindall Group подорожала с 1 804 пенсов до 1918 пенсов.

Однако транспортная группа National Express упала с 331 пенсов до 309 пенсов, а стоимость акций оператора круизных судов Norwegian Cruise Line упала с 29,71 доллара до 27,97 доллара.

Медиа-группа ITV осталась без изменений на уровне 122 пенсов. В целом, мои длинные чаевые дают общую чистую прибыль в размере 6380 фунтов стерлингов, что немного ниже, чем 6 686 фунтов стерлингов две недели назад.

Напротив, мои короткие подсказки оказались относительно хорошими: три падающих и только один положительный. Стоимость производителя электромобилей Nikola упала с 12,83 долларов до 10,29 долларов, компания Snowflake, занимающаяся облачными вычислениями, - с 233 долларов до 230 долларов, а производитель электромобилей Plug Power - с 33,44 долларов до 25,24 долларов.

Биткойн также упал с 58 000 до 55 250 долларов, но поскольку я предлагал вам отложить его продажу до тех пор, пока он не упадет ниже 40 000 долларов, вы бы не заработали на этом никаких денег.

Онлайн-бакалейная лавка Ocado была единственной подсказкой, которая изменила тенденцию, поднявшись до 2199 пенсов с 2059 пенсов. В целом мои короткие подсказки приносят прибыль в размере 2380 фунтов стерлингов.

У меня шесть длинных позиций (National Express, Norwegian Cruise Line, ITV, DR Horton, Morgan Sindall и Plus500), четыре активных коротких позиции (Plug Power, Ocado, Nikola и Snowflake) и короткая биткойн-позиция, которую еще предстоит запустить.

Это разумный баланс, хотя я мог бы сделать еще одну или две, чтобы уравновесить ситуацию. Я рекомендую вам увеличить стоп-лоссы на Norwegian Cruise Line до 24 долларов (с 23 долларов) и DR Horton до 63 долларов (с 62 долларов). Я также рекомендую снизить уровень покрытия Николы до 23 долларов (с 24 долларов).